| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-11 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-09-02 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-08-28 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-08-21 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-08-14 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-08-07 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-07-31 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-07-24 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-07-17 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-07-10 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |