| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-19 | 1.04410000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-07-12 | 1.04320000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-07-05 | 1.03930000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-28 | 1.03890000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-21 | 1.02130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-20 | 1.02090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-14 | 1.05400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-07 | 1.13630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-05-31 | 1.17500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-05-24 | 1.16460000 | -- | -- | -- | -- |