| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-05 | 1.04000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-28 | 1.03930000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-21 | 1.03860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-14 | 1.03780000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-07 | 1.03710000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-31 | 1.03640000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-24 | 1.03570000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-17 | 1.03500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-10 | 1.03420000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-03 | 1.03350000 | -- | -- | -- | -- |