| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-24 | 1.47600000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-18 | 1.48000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-10 | 1.49960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-03 | 1.45620000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-27 | 1.47310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-20 | 1.42270000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-13 | 1.46080000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-06 | 1.44860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-07-30 | 1.42310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-07-23 | 1.44250000 | -- | -- | -- | -- |