| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 0.87030000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-19 | 0.87460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-12 | 0.86940000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-05 | 0.86050000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-29 | 0.86760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-22 | 0.88830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-15 | 0.87830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-09 | 0.87360000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-30 | 0.85010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-24 | 0.83630000 | -- | -- | -- | -- |