| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-12 | 0.88560000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-05 | 0.88060000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-29 | 0.88640000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-22 | 0.89880000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-15 | 0.89560000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-09 | 0.89500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-30 | 0.88590000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-24 | 0.86920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-18 | 0.88700000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-10 | 0.90840000 | -- | -- | -- | -- |