| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | 1.14140000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.13970000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 1.13910000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 1.13830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-19 | 1.13740000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-12 | 1.13650000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-05 | 1.13570000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-29 | 1.13490000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-22 | 1.13400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-15 | 1.13320000 | -- | -- | -- | -- |