| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | 1.14450000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.14250000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 1.14160000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 1.14020000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-19 | 1.13900000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-12 | 1.13770000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-05 | 1.13650000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-29 | 1.13510000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-22 | 1.13290000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-15 | 1.13140000 | -- | -- | -- | -- |