| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 0.95370000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.95130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.95060000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.95100000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.95120000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.95110000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.95150000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 0.95140000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-28 | 0.95150000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-21 | 0.95210000 | -- | -- | -- | -- |