| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 0.94820000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.94830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.94900000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.94960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.94890000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.95130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.94860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.94790000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.94830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.94850000 | -- | -- | -- | -- |