| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 0.97800000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.97800000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.97910000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.97770000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.97690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.97740000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.97680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.97480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.97520000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.97630000 | -- | -- | -- | -- |