| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | 0.96660000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 0.96480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 0.96390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 0.96380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-19 | 0.96350000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-12 | 0.96400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-05 | 0.96420000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-29 | 0.96320000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-22 | 0.96240000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-15 | 0.96160000 | -- | -- | -- | -- |