| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 0.95490000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.95630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.95790000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.95920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.95720000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.95710000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.95830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.95690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.95600000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.95660000 | -- | -- | -- | -- |