| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | 0.94700000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 0.94530000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 0.94430000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 0.94420000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-19 | 0.94400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-12 | 0.94440000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-05 | 0.94470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-29 | 0.94370000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-22 | 0.94290000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-15 | 0.94250000 | -- | -- | -- | -- |