| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 0.94500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-16 | 0.94840000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-09 | 0.95130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 0.94870000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 0.95280000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 0.96050000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 0.95740000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 0.95130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 0.95480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 0.95210000 | -- | -- | -- | -- |