日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率(%) | 30日年化收益率(%) | 近三个月年化收益率(%) |
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2024-02-23 | 1.10660000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-08 | 1.10480000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-02 | 1.10410000 | -- | -- | -- | -- |
2024-01-26 | 1.10340000 | -- | -- | -- | -- |
2024-01-19 | 1.10260000 | -- | -- | -- | -- |
2024-01-12 | 1.10180000 | -- | -- | -- | -- |
2024-01-05 | 1.10090000 | -- | -- | -- | -- |
2023-12-29 | 1.10010000 | -- | -- | -- | -- |
2023-12-22 | 1.09920000 | -- | -- | -- | -- |
2023-12-15 | 1.09830000 | -- | -- | -- | -- |