| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 0.95630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.95660000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.95620000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 0.95790000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.95890000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.96100000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.95920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.96060000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.96220000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.96340000 | -- | -- | -- | -- |