| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-11 | 0.97680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-04 | 0.97460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-28 | 0.97500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-21 | 0.97480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-14 | 0.96920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-30 | 0.97100000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-23 | 0.97680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-16 | 0.98760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-09 | 0.99000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 0.98210000 | -- | -- | -- | -- |