| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-30 | 0.98450000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-23 | 0.98170000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-16 | 0.99390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-09 | 1.00110000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-02 | 0.99810000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-25 | 0.99690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-18 | 1.00140000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-11 | 1.00030000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-04 | 0.99810000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-28 | 0.99850000 | -- | -- | -- | -- |