| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | 1.06880000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.06740000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 1.06680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 1.06610000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-19 | 1.06540000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-12 | 1.06470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-05 | 1.06400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-29 | 1.06340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-22 | 1.06270000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-15 | 1.06150000 | -- | -- | -- | -- |