| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 1.01720000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.01650000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.01570000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.01500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.01430000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.01350000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.01280000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.01210000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.01130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.01060000 | -- | -- | -- | -- |