| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.00760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-23 | 1.00690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-16 | 1.00620000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-09 | 1.00540000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 1.00470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 1.00390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 1.00320000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 1.00240000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 1.00170000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 1.00090000 | -- | -- | -- | -- |