| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 1.01470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-02 | 1.01390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-25 | 1.01320000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-18 | 1.01240000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-11 | 1.01160000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-04 | 1.01090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-28 | 1.01010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-21 | 1.00940000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-14 | 1.00860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-30 | 1.00710000 | -- | -- | -- | -- |