| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 1.01460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-09 | 1.01380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-02 | 1.01300000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-25 | 1.01230000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-18 | 1.01150000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-11 | 1.01080000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-04 | 1.01000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-28 | 1.00920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-21 | 1.00850000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-14 | 1.00770000 | -- | -- | -- | -- |