| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 0.99780000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-09 | 0.99920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-02 | 1.00010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-25 | 0.99930000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-18 | 0.99900000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-11 | 0.99950000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-04 | 0.99950000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-28 | 0.99830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-21 | 0.99960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-14 | 0.99840000 | -- | -- | -- | -- |