| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | 1.05300000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.05140000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 1.05080000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 1.05000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-19 | 1.04930000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-12 | 1.04860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-05 | 1.04780000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-29 | 1.04710000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-22 | 1.04630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-15 | 1.04560000 | -- | -- | -- | -- |