| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 1.03640000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.03920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.03870000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.03780000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 1.03790000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 1.03780000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.03930000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.03820000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.03830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.03770000 | -- | -- | -- | -- |