| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-20 | 1.20840000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-05-17 | 1.20330000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-05-10 | 1.17050000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-05-03 | 1.17020000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-04-26 | 1.14200000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-04-22 | 1.16130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-04-19 | 1.17140000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-04-12 | 1.18170000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-04-03 | 1.19520000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-03-29 | 1.19120000 | -- | -- | -- | -- |