| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-29 | 1.26380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-07-22 | 1.27720000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-07-20 | 1.27480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-07-15 | 1.28430000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-07-08 | 1.25210000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-07-01 | 1.22650000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-06-24 | 1.21740000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-06-20 | 1.16890000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-06-17 | 1.17770000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-06-10 | 1.19600000 | -- | -- | -- | -- |