| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | 1.02600000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.02460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 1.02410000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 1.02340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-19 | 1.02280000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-12 | 1.02210000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-05 | 1.02150000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-29 | 1.02080000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-22 | 1.02010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-15 | 1.01950000 | -- | -- | -- | -- |