| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.00710000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.00650000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 1.00580000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 1.00510000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.00440000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.00370000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.00300000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.00230000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.00160000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.00090000 | -- | -- | -- | -- |