| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 1.00910000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-24 | 1.00830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-18 | 1.00740000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-10 | 1.00640000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-03 | 1.00560000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-27 | 1.00470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-20 | 1.00380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-13 | 1.00290000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-06 | 1.00200000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-07-30 | 1.00110000 | -- | -- | -- | -- |