| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-17 | 0.97970000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-10 | 0.99500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-03 | 0.96840000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-27 | 0.99830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-20 | 0.99390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-13 | 1.00360000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-06 | 1.00460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-07-30 | 0.99970000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-07-23 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |