| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.96060000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-24 | 0.97310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-17 | 0.97630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-10 | 0.99160000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-03 | 0.96510000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-27 | 0.99480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-20 | 0.99050000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-13 | 1.00030000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-06 | 1.00120000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-07-30 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |