| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-09 | 1.00670000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-30 | 1.00560000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-24 | 1.00430000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-18 | 1.00220000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-10 | 0.99980000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-03 | 0.99980000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-27 | 0.99980000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-20 | 0.99990000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-08-13 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |