| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 1.01200000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-19 | 1.00660000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-12 | 1.01320000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-05 | 1.01020000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-29 | 1.00550000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-22 | 0.99970000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-15 | 0.99250000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-08 | 0.99410000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-30 | 0.99180000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-24 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |