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交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 05.11
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划 1.03250000 05.11
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 3.15540000 04.30
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划 1.11950000 04.30
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划 1.13500000 04.30
交银国信·汇利125号集合资金信托计划 0.94270000 04.30
交银国信·汇利126号集合资金信托计划 1.05640000 04.30
交银国信·汇利150号集合资金信托计划 1.00750000 04.30
交银国信·汇利149号集合资金信托计划 1.00350000 04.30
交银国信·汇利200号集合资金信托计划 1.15430000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划 1.18810000 04.30
交银国信·汇利201号集合资金信托计划 1.14920000 04.30
交银国信·汇利218号集合资金信托计划 1.12870000 04.30
交银国信·汇利220号集合资金信托计划 1.15240000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划 1.14970000 04.30
交银国信·汇利238号集合资金信托计划 1.13570000 04.30
交银国信·汇利239号集合资金信托计划 1.06520000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划 1.13120000 04.30
交银国信·汇利247号集合资金信托计划 1.11530000 04.30
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划 0.91610000 04.30
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划 1.13310000 04.30
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划 1.08470000 04.30
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划 0.91530000 04.30
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划 1.12240000 04.30
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划 0.91380000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划 1.12790000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划 0.96150000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划 0.96120000 04.30
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划 0.80560000 04.30
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划 0.88180000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划 0.96270000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划 0.95330000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划 0.96230000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划 0.96150000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划 0.96250000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划 0.96250000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划 0.96490000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划 0.96460000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划 0.96660000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划 0.96510000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划 0.96130000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划 0.96760000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划 0.97450000 04.30
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划 0.93620000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划 0.96490000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划 0.96260000 04.30
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划 0.72600000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划 0.97330000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划 0.98000000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划 0.97990000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划 0.97900000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划 0.98190000 04.30
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划 0.93800000 04.30
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划 0.93650000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划 0.97280000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划 0.97680000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划 0.97400000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划 0.96320000 04.30
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划 0.91790000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划 0.96290000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划 0.93420000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划 0.96590000 04.30
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划 1.10320000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划 0.96480000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划 0.98690000 04.30
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划 0.91450000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划 0.95020000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划 0.96670000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划 0.96210000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划 0.95670000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划 0.95990000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划 0.96120000 04.30
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划 0.92250000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划 0.95880000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划 0.95390000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划 0.95240000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划 0.96190000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划 0.95950000 04.30
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划 1.11610000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划 0.95830000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划 1.09790000 04.30
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划 0.90760000 04.30
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划 0.90820000 04.30
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划 0.92360000 04.30
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划 0.90400000 04.30
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划 1.10210000 04.30
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划 0.93240000 04.30
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划 0.70060000 04.30
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划 0.70390000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划 1.08990000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划 1.08760000 04.30
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划 1.01290000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划 1.08710000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划 1.08480000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划 1.08610000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划 1.08380000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划 1.08670000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划 1.08310000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划 1.08460000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划 1.08580000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划 1.08220000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划 1.08500000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划 1.08360000 04.30
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划 1.00530000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划 1.08150000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划 1.08380000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划 1.08300000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划 1.08110000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划 1.08380000 04.30
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划 1.10046930 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划 1.07940000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划 1.08290000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划 1.08150000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划 1.07830000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划 1.07740000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划 1.08090000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划 1.07670000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划 1.07920000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划 1.07630000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划 1.07860000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划 1.07870000 04.30
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划 1.07506015 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划 1.07540000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划 1.07720000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划 1.07410000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划 1.07780000 04.30
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划 1.07257066 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划 1.07570000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划 1.07660000 04.30
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划 1.07200547 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划 1.07730000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划 1.07470000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划 1.07320000 04.30
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划 1.07031928 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划 1.07460000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划 1.07540000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划 1.07410000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划 1.07530000 04.30
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划 1.02571289 04.30
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划 1.01210000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划 1.01090000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划 1.07350000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划 1.07300000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划 1.07180000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划 1.00810000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划 1.07120000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划 1.07000000 04.30
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划 0.80290000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划 1.01240000 04.30
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划 1.06445146 04.30
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划 1.07080000 04.30
交银国信·汇利275号集合资金信托计划 1.05980000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划 1.06830000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划 1.01400000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划 1.06570000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划 1.06780000 04.30
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划 0.95750000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划 1.06680000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划 1.06600000 04.30
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划 1.06197278 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划 1.06520000 04.30
交银国信·汇利273号集合资金信托计划 1.07410000 04.30
交银国信·汇益28天7号组合投资集合资金信托计划 1.06132940 04.30
交银国信·蓝色交盈3个月2号集合资金信托计划 1.06910000 04.30
交银国信·蓝色交盈6个月1号集合资金信托计划 1.06930000 04.30
交银国信·蓝色交盈3个月1号集合资金信托计划 1.06880000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡603号集合资金信托计划 1.07070000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月1号集合资金信托计划 1.06500000 04.30
交银国信·汇益28天5号组合投资集合资金信托计划 1.06037638 04.30
交银国信·蓝色宝塔10608号集合资金信托计划 1.00880000 04.30
交银国信·星石长晟智选6号三年持有期集合资金信托计划 0.97710000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10609号集合资金信托计划 1.06700000 04.30
交银国信·蓝色交盈3个月5号集合资金信托计划 1.06710000 04.30
交银国信·蓝色交盈6个月2号集合资金信托计划 1.06830000 04.30
交银国信·蓝色交盈3个月3号集合资金信托计划 1.06590000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月30号集合资金信托计划 1.06490000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月2号集合资金信托计划 1.06340000 04.30
交银国信·汇益7天2号组合投资集合资金信托计划 1.05847232 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月3号集合资金信托计划 1.06200000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡604号集合资金信托计划 1.06790000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10610号集合资金信托计划 1.01590000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月4号集合资金信托计划 1.06080000 04.30
交银国信·蓝色交盈6个月3号集合资金信托计划 1.06570000 04.30
交银国信·蓝色交盈3个月6号集合资金信托计划 1.06470000 04.30
交银国信·光证资管乐享1号集合资金信托计划 1.07060000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡605号集合资金信托计划 1.06630000 04.30
交银国信·蓝色港湾2个月定开1号集合资金信托计划 1.06020000 04.30
交银国信·蓝色交盈6个月5号集合资金信托计划 1.06400000 04.30
交银国信·蓝色交盈3个月7号集合资金信托计划 1.06290000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10611号集合资金信托计划 1.06430000 04.30
交银国信·蓝色交盈6个月6号集合资金信托计划 1.06500000 04.30
交银国信·光证资管乐享2号集合资金信托计划 1.06740000 04.30
交银国信·交鑫FOF优选101号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月32号集合资金信托计划 1.06380000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10613号集合资金信托计划 1.00570000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月5号集合资金信托计划 1.06090000 04.30
交银国信·汇益7天102号组合投资集合资金信托计划 1.05052711 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月6号集合资金信托计划 1.05780000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10614号集合资金信托计划 1.00620000 04.30
交银国信·蓝色港湾2个月定开2号集合资金信托计划 1.05940000 04.30
交银国信·光证资管乐享3号集合资金信托计划 1.06500000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡606号集合资金信托计划 1.06190000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10615号集合资金信托计划 1.06010000 04.30
交银国信·蓝色交盈3个月8号集合资金信托计划 1.06150000 04.30
交银国信·蓝色交盈6个月8号集合资金信托计划 1.06070000 04.30
交银国信·蓝色交盈6个月7号集合资金信托计划 1.06180000 04.30
交银国信·光证资管乐享4号集合资金信托计划 1.06040000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10612号集合资金信托计划 1.00350000 04.30
交银国信·蓝色港湾2个月定开3号集合资金信托计划 1.05800000 04.30
交银国信·交鑫FOF优选1号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·光证资管乐享5号集合资金信托计划 1.06590000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月33号集合资金信托计划 1.05610000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10616号集合资金信托计划 1.01800000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月7号集合资金信托计划 1.05680000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10617号集合资金信托计划 1.02370000 04.30
交银国信·蓝色港湾2个月定开4号集合资金信托计划 1.05570000 04.30
交银国信·光证资管乐享6号集合资金信托计划 1.06660000 04.30
交银国信·交鑫FOF优选3号集合资金信托计划 1.02820000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月34号集合资金信托计划 1.05610000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月8号集合资金信托计划 1.05620000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡607号集合资金信托计划 1.06040000 04.30
交银国信·汇益28天8号组合投资集合资金信托计划 1.05115825 04.30
交银国信·蓝色宝塔10618号集合资金信托计划 1.05720000 04.30
交银国信·光证资管乐享7号集合资金信托计划 1.07420000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10305号集合资金信托计划 1.01070000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10619号集合资金信托计划 1.05620000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月35号集合资金信托计划 1.05510000 04.30
交银国信·光证资管乐享8号集合资金信托计划 1.07240000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡608号集合资金信托计划 1.01990000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月9号集合资金信托计划 1.05380000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月37号集合资金信托计划 1.05380000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10620号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·光证资管乐享9号集合资金信托计划 1.07380000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10621号集合资金信托计划 1.05480000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6个月36号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·光证资管乐享10号集合资金信托计划 1.07390000 04.30
交银国信·星石长晟智选7号三年持有期集合资金信托计划 0.92640000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月10号集合资金信托计划 1.05260000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡609号集合资金信托计划 1.05680000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10622号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·光证资管乐享11号集合资金信托计划 1.08200000 04.30
交银国信·蓝色价值策略优选1号集合资金信托计划 1.04320000 04.30
交银国信·汇益28天10号组合投资集合资金信托计划 1.04753033 04.30
交银国信·蓝色宝塔10623号集合资金信托计划 1.05320000 04.30
交银国信·光证资管乐享12号集合资金信托计划 1.08380000 04.30
交银国信·汇益7天3号组合投资集合资金信托计划 1.04609289 04.30
交银国信·星石长晟智选8号三年持有期集合资金信托计划 0.92450000 04.30
交银国信·蓝色港湾2号集合资金信托计划 1.06090000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10624号集合资金信托计划 1.05270000 04.30
交银国信·汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划 1.04020062 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月11号集合资金信托计划 1.05020000 04.30
交银国信·启林沣享量化2号集合资金信托计划 0.87630000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月23号集合资金信托计划 1.04980000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月12号集合资金信托计划 1.04870000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎3个月24号集合资金信托计划 1.04780000 04.30
交银国信·光证资管乐享14号集合资金信托计划 1.07520000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10625号集合资金信托计划 1.04960000 04.30
交银国信·汇益7天300号组合投资集合资金信托计划 1.04328628 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡301号集合资金信托计划 1.05370000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10626号集合资金信托计划 1.04910000 04.30
交银国信·星石长盈智选3号集合资金信托计划 0.88250000 04.30
交银国信·蓝色港湾2个月定开5号集合资金信托计划 1.04540000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月13号集合资金信托计划 1.04690000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30602号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·光证资管乐享15号集合资金信托计划 1.06850000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30601号集合资金信托计划 1.01020000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡302号集合资金信托计划 1.05020000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10627号集合资金信托计划 1.04720000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30603号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10628号集合资金信托计划 1.02240000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30604号集合资金信托计划 1.00100000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30301号集合资金信托计划 1.00470000 04.30
交银国信·星石家族专享1号三年持有期集合资金信托计划 0.90880000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30901号集合资金信托计划 1.00320000 04.30
交银国信·蓝色宝塔10629号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30302号集合资金信托计划 1.00890000 04.30
交银国信·双赢增利2号集合资金信托计划 1.03910000 04.30
交银国信·汇益28天9号组合投资集合资金信托计划 1.04030300 04.30
交银国信·蓝色宝塔10630号集合资金信托计划 1.04470000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30605号集合资金信托计划 1.00940000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30902号集合资金信托计划 1.04660000 04.30
交银国信·汇益7天301号组合投资集合资金信托计划 1.03864887 04.30
交银国信·蓝色港湾2个月定开6号集合资金信托计划 1.04220000 04.30
交银国信·汇益固收稳健日开2号组合投资集合资金信托计划 1.03456817 04.30
交银国信·蓝色宝塔30303号集合资金信托计划 1.00810000 04.30
交银国信·星石长盈智选4号集合资金信托计划 0.88910000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月2号集合资金信托计划 1.04240000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30903号集合资金信托计划 1.04280000 04.30
交银国信·汇益7天4号组合投资集合资金信托计划 1.03737538 04.30
交银国信·蓝色宝塔10306号集合资金信托计划 1.00350000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月3号集合资金信托计划 1.04170000 04.30
交银国信·汇益28天11号组合投资集合资金信托计划 1.03803593 04.30
交银国信·蓝色宝塔30606号集合资金信托计划 1.00440000 04.30
交银国信·交鑫FOF优选2号集合资金信托计划 1.01010000 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月14号集合资金信托计划 1.04190000 04.30
交银国信·星石长盈智选5号集合资金信托计划 0.87460000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月4号集合资金信托计划 1.04230000 04.30
交银国信·启林沣享量化1号集合资金信托计划 0.80280000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30904号集合资金信托计划 1.04340000 04.30
交银国信·汇利303号集合资金信托计划 1.04080000 04.30
交银国信·蓝色宝塔90301号集合资金信托计划 1.04350000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月1号集合资金信托计划 1.03970000 04.30
交银国信·汇益28天12号组合投资集合资金信托计划 1.03618431 04.30
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月15号集合资金信托计划 1.03500000 04.30
交银国信·蓝色港湾2个月定开7号集合资金信托计划 1.03760000 04.30
交银国信·蓝色宝塔31201号集合资金信托计划 1.04400000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月5号集合资金信托计划 1.03900000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30905号集合资金信托计划 1.04140000 04.30
交银国信·蓝色宝塔90302号集合资金信托计划 1.04060000 04.30
交银国信·风云103号旭诺分级集合资金信托计划 0.99000000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月6号集合资金信托计划 1.03840000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30607号集合资金信托计划 1.01650000 04.30
交银国信·汇益固收稳健日开3号组合投资集合资金信托计划 1.03010279 04.30
交银国信·星石长晟智选9号三年持有期集合资金信托计划 0.90190000 04.30
交银国信·风云101号集合资金信托计划 1.03690000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月8号集合资金信托计划 1.03680000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月9号集合资金信托计划 1.03600000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30304号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·蓝色宝塔90303号集合资金信托计划 1.03750000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月10号集合资金信托计划 1.03450000 04.30
交银国信·汇益7天5号组合投资集合资金信托计划 1.03096454 04.30
交银国信·汇益28天13号组合投资集合资金信托计划 1.03212249 04.30
交银国信·星石长晟智选10号三年持有期集合资金信托计划 0.92510000 04.30
交银国信·启林沣享量化3号集合资金信托计划 0.83130000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30906号集合资金信托计划 1.03520000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月11号集合资金信托计划 1.03380000 04.30
交银国信·汇益28天16号组合投资集合资金信托计划 1.03139770 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月1号集合资金信托计划 1.03510000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30608号集合资金信托计划 1.00600000 04.30
交银国信·蓝色宝塔90304号集合资金信托计划 1.03630000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月2号集合资金信托计划 1.03440000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月1号集合资金信托计划 1.03160000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月12号集合资金信托计划 1.03290000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30609号集合资金信托计划 1.00810000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30907号集合资金信托计划 1.03490000 04.30
交银国信·蓝色港湾5个月定开1号集合资金信托计划 1.03220000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月13号集合资金信托计划 1.03210000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月3号集合资金信托计划 1.03370000 04.30
交银国信·汇益28天15号组合投资集合资金信托计划 1.03000250 04.30
交银国信·蓝色宝塔30908号集合资金信托计划 1.03390000 04.30
交银国信·汇益28天800号组合投资集合资金信托计划 1.03147857 04.30
交银国信·汇益固收稳健日开4号组合投资集合资金信托计划 1.02593791 04.30
交银国信·汇益7天700号组合投资集合资金信托计划 1.03101726 04.30
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月1号集合资金信托计划 1.03140000 04.30
交银国信·蓝色宝塔90305号集合资金信托计划 1.03430000 04.30
交银国信·蓝色港湾5个月定开2号集合资金信托计划 1.03060000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月14号集合资金信托计划 1.03000000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月4号集合资金信托计划 1.03140000 04.30
交银国信·汇益28天801号组合投资集合资金信托计划 1.03032287 04.30
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月2号集合资金信托计划 1.02910000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月5号集合资金信托计划 1.03070000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月15号集合资金信托计划 1.02960000 04.30
交银国信·蓝色港湾5个月定开3号集合资金信托计划 1.03000000 04.30
交银国信·灵均沣享量化进取1号集合资金信托计划 0.80990000 04.30
交银国信·汇益7天6号组合投资集合资金信托计划 1.02737490 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月6号集合资金信托计划 1.03000000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月16号集合资金信托计划 1.02930000 04.30
交银国信·汇益7天7号组合投资集合资金信托计划 1.02670267 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月17号集合资金信托计划 1.02870000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月7号集合资金信托计划 1.02930000 04.30
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月3号集合资金信托计划 1.02900000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月18号集合资金信托计划 1.02800000 04.30
交银国信·启林沣享量化4号集合资金信托计划 0.81950000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月8号集合资金信托计划 1.02860000 04.30
交银国信·蓝色宝塔30610号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·汇益10号组合投资集合资金信托计划 1.02630000 04.30
交银国信·交鑫FOF优选4号集合资金信托计划 0.00000000 04.30
交银国信·汇益7天8号组合投资集合资金信托计划 1.02520402 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月19号集合资金信托计划 1.02730000 04.30
交银国信·汇益7天302号组合投资集合资金信托计划 1.02455871 04.30
交银国信·汇益固收稳健日开5号组合投资集合资金信托计划 1.02200565 04.30
交银国信·灵均沣享量化进取2号集合资金信托计划 0.81320000 04.30
交银国信·丰盈2号集合资金信托计划 1.02120000 04.30
交银国信·蓝色港湾5个月定开4号集合资金信托计划 1.02510000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月9号集合资金信托计划 1.02710000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月20号集合资金信托计划 1.02580000 04.30
交银国信·蓝色宝塔11201号集合资金信托计划 1.02630000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月10号集合资金信托计划 1.02560000 04.30
交银国信·蓝色港湾5个月定开5号集合资金信托计划 1.02410000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月21号集合资金信托计划 1.02440000 04.30
交银国信·汇益7天9号组合投资集合资金信托计划 1.02194892 04.30
交银国信·汇益28天14号组合投资集合资金信托计划 1.02261886 04.30
交银国信·交鑫FOF优选5号集合资金信托计划 1.00170000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月1号集合资金信托计划 1.02280000 04.30
交银国信·蓝色港湾5个月定开6号集合资金信托计划 1.02270000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月11号集合资金信托计划 1.02360000 04.30
交银国信·交鑫享利102号集合资金信托计划 1.00490000 04.30
交银国信·汇利320号集合资金信托计划 1.01680000 04.30
交银国信·交鑫享利101号集合资金信托计划 1.00490000 04.30
交银国信·蓝色宝塔90306号集合资金信托计划 1.02430000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月22号集合资金信托计划 1.02240000 04.30
交银国信·蓝色港湾5个月定开7号集合资金信托计划 1.02140000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月2号集合资金信托计划 1.02080000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月12号集合资金信托计划 1.02070000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月23号集合资金信托计划 1.01940000 04.30
交银国信·蓝色港湾5个月定开8号集合资金信托计划 1.01870000 04.30
交银国信·交鑫享利103号集合资金信托计划 1.00440000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月13号集合资金信托计划 1.01920000 04.30
交银国信·交鑫享利1号集合资金信托计划 1.00310000 04.30
交银国信·汇益固收稳健日开6号组合投资集合资金信托计划 1.01488452 04.30
交银国信·汇益28天19号组合投资集合资金信托计划 1.01643057 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月24号集合资金信托计划 1.01800000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月14号集合资金信托计划 1.01780000 04.30
交银国信·风云106号集合资金信托计划 1.02170000 04.30
交银国信·风云105号集合资金信托计划 0.99390000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎6号集合资金信托计划 0.99820000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎5号集合资金信托计划 0.99820000 04.30
交银国信·蓝色智享1号集合资金信托计划 1.00700000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月15号集合资金信托计划 1.01390000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎9个月25号集合资金信托计划 1.01350000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月3号集合资金信托计划 1.01070000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎12个月16号集合资金信托计划 1.01320000 04.30
交银国信·鑫意宝鼎301号集合资金信托计划 1.00130000 04.30
交银国信·交鑫添利1号集合资金信托计划 1.01280000 04.30
交银国信·汇益固收稳健日开7号组合投资集合资金信托计划 1.00987183 04.30
交银国信·汇益28天17号组合投资集合资金信托计划 1.01062119 04.30
交银国信·汇益7天10号组合投资集合资金信托计划 1.00977353 04.30
交银国信·汇益9号组合投资集合资金信托计划 1.00440000 04.30
交银国信·汇益11号组合投资集合资金信托计划 1.00440000 04.30
交银国信·汇益固收稳健28天1号组合投资集合资金信托计划 1.00944863 04.30
交银国信·鑫意宝鼎302号集合资金信托计划 1.00920000 04.30
交银国信·鑫意宝鼎303号集合资金信托计划 1.00860000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月2号集合资金信托计划 1.00710000 04.30
交银国信·汇利324号集合资金信托计划 1.00870000 04.30
交银国信·启林量化中性1号集合资金信托计划 1.01650000 04.30
交银国信·鑫意宝鼎304号集合资金信托计划 1.00790000 04.30
交银国信·汇益固收稳健28天2号组合投资集合资金信托计划 1.00644408 04.30
交银国信·汇益固收稳健日开1001号组合投资集合资金信托计划 1.00549486 04.30
交银国信·汇利323号TOF集合资金信托计划 1.00330000 04.30
交银国信·汇益稳享364天101号组合投资集合资金信托计划 1.00634875 04.30
交银国信·汇益固收稳健7天1号组合投资集合资金信托计划 1.00519178 04.30
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月3号集合资金信托计划 1.00420000 04.30
交银国信·汇益28天101号组合投资集合资金信托计划 1.00509539 04.30
交银国信·汇益固收稳健28天3号组合投资集合资金信托计划 1.00494771 04.30
交银国信·鑫意宝鼎305号集合资金信托计划 1.00430000 04.30
交银国信·汇益12号组合投资集合资金信托计划 0.99980000 04.30
交银国信·汇益固收稳健日开101号组合投资集合资金信托计划 1.00249256 04.30
交银国信·汇盈5号集合资金信托计划 1.00180000 04.30
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月5号集合资金信托计划 1.00160000 04.30
交银国信·汇益绿色月月增利1号组合投资集合资金信托计划 1.00170000 04.30
交银国信·圆融安享汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划 1.00118120 04.30
交银国信·蓝色宝塔62401号集合资金信托计划 1.00130000 04.30
交银国信·蓝色宝塔60601号集合资金信托计划 1.00070000 04.30
交银国信·汇益固收稳健28天4号组合投资集合资金信托计划 1.00063026 04.30
交银国信·汇益固收稳健28天101号组合投资集合资金信托计划 1.00056391 04.30
交银国信·蓝色宝塔62402号集合资金信托计划 1.00050000 04.30
交银国信·汇益绿色月月增利2号组合投资集合资金信托计划 1.00050000 04.30
交银国信·汇益稳健日开701号组合投资集合资金信托计划 1.00052848 04.30
交银国信·蓝色宝鼎1天1号集合资金信托计划 1.00010000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划 0.97890000 04.03
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划 0.91600000 03.08
交银国信·汇利202号集合资金信托计划 0.90890000 03.01
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划 0.00000000 02.23
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划 0.00000000 02.08
交银国信·风云88号TOF集合资金信托计划 1.00200000 01.05
交银国信·光证资管乐享13号集合资金信托计划 1.04970000 12.29
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划 0.95450000 12.22
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划 0.95100000 12.22
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划 0.94380000 12.01
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划 0.95020000 11.24
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划 1.24150000 11.24
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划 0.94880000 11.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划 0.94570000 10.13
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划 0.97400000 10.13
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划 0.96190000 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划 0.95250000 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划 0.95680000 09.08
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划 0.94930000 09.01
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划 0.91970000 08.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划 0.92350000 08.18
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划 0.91690000 08.11
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划 0.96280000 08.11
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划 1.04030000 07.28
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划 0.92170000 07.07
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划 0.98410000 06.21
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划 0.94970000 06.09
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划 0.94900000 06.02
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划 0.95880000 05.12
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划 0.95340000 05.12
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划 1.04000000 05.05
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划 1.01980000 04.21
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划 1.03100000 04.14
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划 0.96870000 03.24
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划 1.02350000 03.24
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划 0.99720000 03.17
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划 0.99520000 03.03
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划 1.01850000 03.03
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划 0.98650000 02.24
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划 0.92390000 02.03
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划 0.97510000 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划 0.96140000 01.13
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划 0.96610000 01.06
交银国信·汇利253号集合资金信托计划 0.00000000 12.16
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划 0.94520000 12.09
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划 1.01010000 10.21
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划 1.03180000 07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划 1.47600000 12.03
交银国信·汇利246号集合资金信托计划 1.00960000 11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划 1.20660000 06.18
交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划 1.25630000 02.12
交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划 2.37150000 03.20
交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划 1.63320000 08.04
交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托 1.00000000 10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划 1.04410000 07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划 1.11970000 06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划 1.17270000 09.23

快速服务通道: 产品预约快速通道; 重要公告快速查阅; 常见问题快速查找; 贵宾服务/投诉电话
4008-888-559

净值详情

交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划

日期	单位净值	万元收益	7日年化收益率（%）	30日年化收益率（%）	近三个月年化收益率（%）
2021-11-12	1.02030000	--	--	--	--
2021-11-05	1.01730000	--	--	--	--
2021-10-29	1.01250000	--	--	--	--
2021-10-22	1.00670000	--	--	--	--
2021-10-15	0.99930000	--	--	--	--

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