| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | 1.00750000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-15 | 1.00660000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-08 | 1.00580000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-01 | 1.00500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-24 | 1.00420000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-17 | 1.00350000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-10 | 1.00270000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-02 | 1.00190000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-27 | 1.00090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-20 | 1.00010000 | -- | -- | -- | -- |