| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-19 | 1.00750000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 1.00670000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 1.00600000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 1.00520000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 1.00440000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-15 | 1.00360000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-08 | 1.00280000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-01 | 1.00210000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-24 | 1.00130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-17 | 1.00040000 | -- | -- | -- | -- |