| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-19 | 1.00760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 1.00680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 1.00620000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 1.00520000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 1.00400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-15 | 1.00320000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-08 | 1.00220000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-01 | 1.00140000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-24 | 1.00070000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-17 | 1.00010000 | -- | -- | -- | -- |