| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-09 | 0.98590000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 0.95690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 0.98460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 1.00640000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 1.00420000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 0.97520000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 0.99320000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 0.97980000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-15 | 0.96650000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-08 | 0.99230000 | -- | -- | -- | -- |