| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.00670000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-23 | 1.00600000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-16 | 1.00530000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-09 | 1.00450000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 1.00380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 1.00310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 1.00240000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 1.00160000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 1.00090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 1.00020000 | -- | -- | -- | -- |