| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.00680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-16 | 1.00590000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-09 | 1.00510000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 1.00430000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 1.00350000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 1.00270000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 1.00190000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 1.00100000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 1.00020000 | -- | -- | -- | -- |