| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.96400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-23 | 0.95800000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-16 | 0.97300000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-09 | 0.99090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 0.98280000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 0.99730000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 1.00370000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 1.01070000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 0.99990000 | -- | -- | -- | -- |