| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-25 | 0.99450000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-18 | 0.99530000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-11 | 1.00090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-04 | 1.00210000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-28 | 1.00100000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-21 | 1.00120000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-14 | 1.00020000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-30 | 0.99930000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-23 | 1.00010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-16 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |