| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-25 | 1.00760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-18 | 1.00670000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-11 | 1.00590000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-04 | 1.00510000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-28 | 1.00430000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-21 | 1.00350000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-14 | 1.00270000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-30 | 1.00110000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-23 | 1.00020000 | -- | -- | -- | -- |