| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 0.98960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-02 | 0.99360000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-25 | 0.99420000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-18 | 0.99490000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-11 | 1.00050000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-04 | 1.00170000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-28 | 1.00060000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-21 | 1.00090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-14 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |