| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03-20 | 1.02260000 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-02-20 | 1.00300000 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-01-20 | 0.90880000 | -- | -- | -- | -- |
| 2008-12-22 | 0.89430000 | -- | -- | -- | -- |
| 2008-11-20 | 0.81720000 | -- | -- | -- | -- |
| 2008-10-20 | 0.81890000 | -- | -- | -- | -- |
| 2008-09-22 | 0.92280000 | -- | -- | -- | -- |
| 2008-08-20 | 0.98790000 | -- | -- | -- | -- |
| 2008-07-21 | 1.00020000 | -- | -- | -- | -- |