日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率(%) | 30日年化收益率(%) | 近三个月年化收益率(%) |
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2013-05-03 | 1.18890000 | -- | -- | -- | -- |
2013-04-26 | 1.16180000 | -- | -- | -- | -- |
2013-04-22 | 1.18150000 | -- | -- | -- | -- |
2013-04-19 | 1.17770000 | -- | -- | -- | -- |
2013-04-12 | 1.14520000 | -- | -- | -- | -- |
2013-04-03 | 1.14940000 | -- | -- | -- | -- |
2013-03-29 | 1.17870000 | -- | -- | -- | -- |
2013-03-22 | 1.22050000 | -- | -- | -- | -- |
2013-03-20 | 1.21100000 | -- | -- | -- | -- |
2013-03-15 | 1.17560000 | -- | -- | -- | -- |