| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.98710000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.99290000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.99400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.98430000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.98580000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.98720000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.99190000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.99620000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 0.99930000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-28 | 0.99960000 | -- | -- | -- | -- |